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来源:未知添加时间:2018/06/09 点击:

  秒速赛车平台基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月20日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......22

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......23

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......23

  8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......56

  8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......57

  8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......57

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

  12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......69

  投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的

  投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基

  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

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  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起的30个交易日。截至报告期末,本基

  金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的

  本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直

  接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公。